一、概述

资金系统旨在解决品牌方总部和外部单位（加盟店，供应商，批发客户、分销商）的往来账款结算

具体为:

品牌方-加盟店：货款结算、储值卡款结算、线上商城结算、其他费用结算、卡券积分礼品卡等营销结算

品牌方-供应商：货款结算、合同结算

品牌方-批发客户：货款结算、其他费用结算

品牌方-分销商：分销佣金结算

以乐檬零售、新零售中涉及到经济往来的业务单据为依据，生成应收应付单，系统通过（核销方案+核销计划）核销后，可手动或者按计划生收付款单，通过对接的第三方支付平台或者银行，让总部可以更便捷的向外部单位（加盟店、供应商、批发客户）收款和付款。替代传统人工打款、收款确认及对账，提高财务结算效率。

二、各功能点说明

1、资金首页

2、资金档案

往来单位

往来单位： 包含四种类型：门店、供应商、客户（批发客户）、分销商。生成后无法删除，可设置启用或不启用。

通知用户：可选中门店或者批发客户登录账号，当该往来单位有单据生成导致记账户余额发生变化时，乐檬零售 APP 会有通知

门店类型的往来单位有结算类型，“不结算”、“普通结算”，“分中心结算”

不结算：一般的门店设置成不结算就可以了

普通结算：设置成普通结算的门店，在可以做门店和供应商之间的结算（需要通道方同意，目前已无通道支 持门店和供应商结算功能）

分中心结算：开启分中心结算的一般是配送中心，门店跟配送中心要货，需要将配送中心作为结算组织，跟 门店产生资金往来

同步：供应商、客户、分销商，需要从业务系统手动同步生成资金系统的往来单位

往来单位同步

可以设置同步计划，系统定时同步生成往来单位

账户管理

资金账户

关联第三方账户与组织，使组织间可以特定的账户进行转账，可修改资金账户状态 、资金账户名称、账户类型、组织范围等数据

账户类型：默认有四个，分别是商品、储值卡、费用、业务费用。默认不开启的两个拓展单据类型，需要自行开启，展示名字可以修改

资金账户明细界面可对资金账户的第三方余额进行提现，到账户绑定的银行卡上

组织管理

组织管理用于关联资金账户和往来单位，以及新增删除资金账户

例如这里门店二组织下，绑定的资金账户是门店二组织资金账户，绑定的往来单位是门店二

门店组织常见的两种设置方式

管理中心/配送中心，常见的 3 种资金账户设置

1、所有往来单位跟管理中心的唯一资金账户往来

2、管理中心有两个及以上相同账户类型的资金账户，不同往来单位跟对应的管理中心资金账户往来。就需要设置各资金账户的范围。

3、管理中心有两个及以上不同账户类型的资金账户，比如货款账户和储值卡款账户分开，货款进货款账户，储值卡进储值卡账户。就需要设置资金账户的账户类型

提现计划和提现记录

提现计划一般用于供应商，公司付款给供应商资金账户后，供应商自己是无法提现的，需要总部设置提现计划来发起提现

新增界面，可设置自动提现周期，周期值，提现范围，资金账户，组织类型

提现记录

查看所有的乐檬系统发起的提现记录状态，失败的会有显示失败原因。也可以下载提现回单

基础资料

商品档案

系统自动同步业务系统中的商品档案信息，只是记录信息作用，无其他操作

费用科目

可新增科目或者同步“进销存-结算管理-费用项目”中的费用

新增：

费用项目名称：名称唯一

收支方向：应收、应付

费用税率：17%、13%、11%、7%、6%、3%、0%

单据来源:新增的订单来源为乐檬资金

单据类型：商品、储值卡、费用、业务费用、拓展单据类型 1、拓展单据类型 2

同步：

费用科目可同步乐檬零售系统的费用项目，同步过来的费用项目只可修改单据类型

应用：

费用科目用于应收应付单，应收应付单新增或者同步进销存结算模块的费用单生成的应收应付单中会有费用科目

1、科目的收支方向确定是应收单还是应付单，如果科目设置的收支方向是应收，就只能用于应收单。

2、单据类型确定应收单的单据类型，如果费用科目选的是商品，生成的应收单就只能是商品的单据类型

结算方式

系统默认第三方转账和现金，第三方转账的是资金归集结算方式，现金是非资金归集结算方式，新增的也都是非资金结算归集方式

第三方转账是资金结算归集结算方式，收付款单结算方式选择第三方转账会调起资金通道的分账功能，从付款方资金账户还款到收款方资金账户中。

现金或者其他的非资金归集方式，只用于记账作用

系统日志

记录后台操作过的记录，可根据筛选条件查出对应的操作记录

储值卡类型

由会员系统的储值卡类型同步生成，用于设置储值卡的应收应付结算比例

结算比例设置 100%，即按 储值卡存款或者消费金额 100%结算

资金单据类型

资金系统默认四个单据类型，“商品”“储值卡”“业务费用”“费用”，分别对应于资金系统的四本账。还有“拓展单据类型 1”“拓展单据类型 2”，默认不展示，需要手动设置启用，当 默认的 4 个单据类型已经不够使用了，就可以启用这两个拓展单据类型

外部支付方式

用于处理线上商城订单支付方式的结算，一般用于小程序商城订单，聚合支付的订单和会员卡支付的订单，用总部的两个主体账户跟门店结算。也可以设置不同支付方式的结算比例。

举例：

客户总部有货款和储值卡两个资金账户，分别对应于两个主体，需要设置上次订单用微信支付的用货款账户结算，会员卡支付的订单用储值卡资金账户结算，并且微信支付的有 0.36 的手续费，需要扣减手续费后结算给门店。

设置：聚合支付的单据类型改成业务费用，结算比例改成 99.64%， 会员卡的单据类型改成储值卡，结算比例 100%。

基础设置

参数设置

应收单生成参数

1、卡储值单生成应收单时，按照存款金额生成应收金额（不勾选，按照付款金额生成应收金额）

储值卡存款业务生成应收单时判断，按付款金额生成应收单还是按存款金额生成应收单

举例：会员卡存款，100 元送 10 元，不勾选参数生成 100 元的应收单，勾选参数生成 110 元的应收单

2、调出单生成应收单逐条生成/调入单生成应收单逐条生成

通过计划定时生成或者快速生成应收单手动生成调出调入单关联的应收单时，判断是否多笔调出单或者多笔调入单合并生成一笔应收单

举例：当前有 3 张调出单未生成应收单，通过快速生成应收单手动生成应收单时，如果勾选了参数，则生成 3 张应收单，如果不勾选参数，则生成 1 张应收单，金额为 3 张调出单的汇总金额

3、同步调出单备注到应收单/同步调入单备注到应收单

开启调出单调入单逐条生成参数后，才允许勾选，勾选后会把调出单调入单上的备注同步到应收单的备注上

4、批发销售单生成应收单逐条生成/批发退货单生成应收单逐条生成

同理调出单调入单逐条生成

5、业务单据按照基本单位生成数量

6、同步费用单备注到应收单

同理同步调出单备注到应收单

应付单生成参数

1、卡消费单生成应付单时，按照扣除赠金后的消费金额生成

储值卡消费业务生成应付单时判断，按本金消费金额生成应付单还是按本金+赠金消费金额生成应付单

举例：会员卡余额 110 元，100 元是本金，10 元是赠金，会员卡 110 元全部消费完后，总部结算给门店生成应付单判断，如果不开参数，按 110 生成应付单，如果开启参数，按 100 生成应付单

2、新零售V2销售单生成应付单时，按照扣除赠金后的消费金额生成/新零售V2退货单生成应付单时，按照扣除赠金后的消费金额生成商城使用储值卡消费的订单，生成应付单时判断按本金消费金额生成还是按本金+赠金金额生成

3、同步费用单备注到应付单

同理同步费用单到应收单

4、佣金收益单生成应付单单据类型“商品，储值卡，业务费用，费用，拓展单据类型 1，拓展单据类型 2”

判断分销商订单生成应付单时的单据类型

收款单参数/付款单参数

1、 应收单审核时，自动生成结算方式为“第三方转账、现金、....”制单状态的关联收/付款单

可用于要货为先款后货模式，当所有的应收单都需要关联生成收款单时，可以使用。开启后只要生成了审核状态的应收单，应收单都会关联生成收款单

2、收款单有效期（分钟）：

设置后生成的所有收款单都会有有效期，超过了有效期未审核收款单，则收款单会自动作废

3、应付单审核时，自动生成结算方式为“第三方转账、现金、....”制单状态的关联付款单

当所有的应付单都需要关联生成收款单时，可以使用。开启后只要生成了审核状态的应付单，应付单都会关联生成付款单

4、付款单有效期（分钟）：

设置后生成的所有付款单都会有有效期，超过了有效期未审核收款单，则付款单会自动作废

电子发票参数

统税参数

记账户余额参数

可选组织或者往来单位

选择组织，记账户余额按组织统计，与选择往来单位区别在于，如果多个往来单位下挂同一个组织的情况下（场景：一个加盟商老板开了多个店，用的同一个资金账户付各个门店的货款），APP 上看到的记账户余额是按所有往来单位的数据汇总生成

其他参数

1、审核收付款单时，如果往来单位存在支付中单据，则不允许发起

当一个往来单位下存在支付中的单据是，无法再审核其他收付款单

参数来源场景举例：门店 A 现在有记账户可用余额 1000 元，这个是时候要货 3000 元，因存在可用余额只需要付款 2000 元，由于通道还没有确认已经付款成功了，单子处于支付中，这个时候门店再次发起要货，假设要货了 2500 元，只需要付款 1500，第一次抵用的余额还是可以再次抵用。所以增加了参数来控制，存在支付中的收付款单无法再审核其他收付款单。

会有出现支付中状态的通道：汇付（大额转账支付）、通联通道、善付通（建行）

充值说明

设置后可以在 APP-资金账户中看到填写的内容，可以文字说明充值的操作方法，用于同步给门店

提现设置

手续费

指的是乐檬方的提现手续费，一般都会设置成了 0

提现设置

1、提现成本承担方：一账通中信通道如果资金账户提现到账银行卡非中信银行，即为跨行提现银行方会收取手续费，提现成本承担方可以设置自行承担或者平台（总部）承担。自行承担是提现账户从提现金额中扣除手续费，平台（总部）承担是手续费从总部账户中扣除。只有一账通中信通道支持

2、提现备注：填写备注，资金账户提现后备注会上传到通道的电子回单中。一账通中信、一账通平安、平安、汇付、汇付-中信支持

应用信息

显示资金模块到期时间，可以在这个界面上操作续费，查询续费记录

电子发票配置

发票通道：现只支持 浙江爱信诺航天电子发票系统

是否推送邮箱：勾选后开具发票成功会发送电子发票到邮箱

3、 账务管理

应收管理

应收单

作用：记录总部/分配送中心的销售或者其他费用的应收款项，会扣减往来单位记账户余额

生成方式：

一般是由进销存系统推送生成，调出单，调入单，储值卡存款单，应收费用单，批发销售单，批发退货单。

1、 可以通过 快速生成应收单 菜单实现快速生成

2、通过门店管理里的调出单，调入单，费用单推送功能自动生成

注意：费用单推送是该门店作为结算组织时才生效，比如门店“管理中心”是结算组织，当管理中心里的费用单推送开启后，所有的费用单才会自动推送

3、手动新增

应收单的单据类型选择和费用信息里的科目对应单据类型要一致，选择科目后再价税合计中填入金额

在收款计划中新增就可以了

4、导入

需要先下载导入模板

其他按钮操作

1、关联业务-生成收款单

按未收款金额生成收款单

2、关联业务-生成销项发票

会在发票管理-销项发票管理中生成发票管理单

3、关联业务-批量反核销

单据状态是制单 | 审核 | 已核销或者制单 | 审核 | 部分核销，可以操作反核销

4、业务查询-核销记录

可以查询选中应收单的相关核销记录

只能单选查询

快速生成应收单

作用：快速拉取外部单据生成应收单

操作流程

1、选择对应的条件查询到其他系统的单据后，点击生成应收单即可生成对应的应收单

2、快速生成应收单的类型包含：批发销售单，批发退货单，卡存款单，调出单，调入单，应收费用单，

快速生成单据类型是否展示受派单是否开通模块控制

其中批发销售单，批发退货单，调出单，调入单可以选择单据进行生成应收单

应收费用单必须供应商，门店，客户必须选择一个也只能选择一个

卡存款单只需选择时间即可生成单据，单据会按照门店进行拆分

应收单生成计划

作用：设置计划定时拉外部单据生成资金的应收单。

新增说明

自动生成周期：每日、每周、每月，配合周期值使用

比如自动生成周期选择每日，周期值选择几点几分，系统就会每天执行生成数据

业务单据：批发销售单，批发退货单，卡存款单，调出单，调入单，应收费用单

往来单位范围：全部往来单位/自定义范围

全部往来单位，就是默认查询所有启用的往来单位对应的数据，自定义范围就需要添加往来单位

应收单状态：制单/制单审核

单据起始时间：选择日期零点之后审核的业务单据才会被拉取到资金系统。

拉取单据不包含当日审核单据：

举例：当自动生成周期选择每日，周期值选择 3 时 0 分

如果没有勾选了此参数，会来取外部系统前一天的数据-今天 3 点前的数据

如果勾选了此参数，就会拉取外部系统前一天的数据-今天 0 点前的数据

示例：

这张应收单计划单，会每天凌晨 2 点，自动拉取所有启用的往来单位的前一天卡存款汇总金额，生成应收单，并且单据状态是制单审核的

收款管理

收款单

作用：记录总部/配送中心实际收到的款项，会增加往来单位记账户余额。结算方式为第三方转账时，会调用资金账户，划扣往来单位的资金到总部/配送中心账户内。

结算方式以为第三方转账的收款单，在支付后，会显示支付记录，可以查看支付时间，金额。如果支付失败，也会显示失败原因

生成方式：

1、要货单/批发订单生成，开启了先款后货，门店或者批发客户下单，记账户余额不足情况下系统会自动生成收款单（APP 端显示付款单），要求门店付款。

2、应收单/负数应付单生成，常见的为应收费用单对应的应收单，生成收款单

3、根据门店记账户余额欠款生成

a、 后台在往来对账汇总表-业务操作-根据期末余额生成收付款单

b、APP 往来对账申请付款，这样生成的后台收款单制单人为申请付款账号，这个需要 开通 APP 申请付款权限才可以

4、后台手动新增生成

收款冻结单

作用：收款冻结单通过门店要货单或者批发订单生成，用于冻结记账户余额。要货单/批发订单关联生成的收款单审核后，冻结单开始生效，冻结记账户余额，当要货单/批发订单发货后，冻结单解冻，解冻原因为“发货解冻，调出单 MOxxxxx 生成应收单 PNxxxxxx 审核解冻”，释放记账户余额。

其他情况：

1、 要货单/批发订单作废或者终止也会解冻，解冻原因为“erp 作废解冻，要货单 YHxxxxx 作废解冻”/”erp 作废解冻，批发订单 WBxxxx 作废解冻“

2、要货单/批发订单到期解冻，解冻原因为“到期解冻，有效期到期自动解冻”，到期解冻时间都为凌晨 1 点，冻结单记录要货单/批发订单的有效日期，以日为单位。比如设置要货单有效期 3 天，7.18 号下午 4 点付款审核要货单，则在一直未发货的情况下，冻结单会在 21 号凌晨 1 点自动解冻。

3、手动解冻冻结单

异常收款单

作用：处理支付记录为成功，结算状态为制单、作废状态的收款单。人工确认选择结算方式生成新的审核的收款单

收款单生成计划

作用：设置计划定时生成收款单

新增说明

计划类型：业务单据/期末余额

正常情况下用业务单据类型，然后选择关联单据类型

关联单据类型：卡消费单、卡存款单、批发销售单、调出单、退货单、外部费用单、微商城退货单 V2、资金新增

关联单据类型对应应收单的关联单据类型，以这个为判断依据哪些应收单通过计划自动生成收款单

结算方式：第三方转账/现金。生成的收款单结算方式是第三方转账还是现金

应付管理

应付单

作用：记录总部/分配送中心的销售或者其他费用的应付款项，会扣增加往来单位记账户余额

生成方式：

一般是根据业务系统中的收货单，退货单，卡消费，应付费用单，微商城销售单 V2，微商城退货单 V2，佣金收益单，供应商结算单生成

1、 可以通过 快速生成应付单 菜单实现快速生成

2、手动新增

应付单的单据类型选择和费用信息里的科目对应单据类型要一致，选择科目后再价税合计中填入金额

在收款计划中新增就可以了

4、导入

需要先下载导入模板

其他按钮操作

1、关联业务-生成付款单

按未付款金额生成付款单

2、关联业务-批量反核销

单据状态是制单 | 审核 | 已核销或者制单 | 审核 | 部分核销，可以操作反核销

3、业务查询-核销记录

可以查询选中应收单的相关核销记录

只能单选查询

快速生成应付单

作用：快速拉取外部单据生成应付单

操作流程

1、选择对应的条件查询到其他系统的单据后，点击生成应付单即可生成对应的应收单

2、快速生成应收单的类型包含：收货单，退货单，卡消费，应付费用单，微商城销售单 V2，微商城退货单 V2，佣金收益单，供应商结算单生成

快速生成单据类型是否展示受派单是否开通模块控制

应付单生成计划

作用：设置计划定时拉外部单据生成资金的应收单。

操作流程

1、新增

自动生成周期：每日、每周、每月，配合周期值使用

比如自动生成周期选择每日，周期值选择几点几分，系统就会每天执行生成数据

业务单据：收货单，退货单，卡消费，应付费用单，微商城销售单 V2，微商城退货单 V2，佣金收益单，供应商结算单生成

往来单位范围：全部往来单位/自定义范围

全部往来单位，就是默认查询所有启用的往来单位对应的数据，自定义范围就需要添加往来单位

应收单状态：制单/制单审核

单据起始时间：选择日期零点之后审核的业务单据才会被拉取到资金系统。

应付单生成计划同应收单生成计划功能一样

付款管理

付款单

作用：记录总部/配送中心实际支付的款项，会扣减往来单位记账户余额。结算方式为第三方转账时，会调用资金账户，划扣总部/配送中心资金账户的余额到往来单位的资金账户余额。

生成方式

1、应付单/负数应收单关联生成付款单

2、根据期末余额生成

a、往来对账汇总表-业务操作-根据期末余额生成收付款单

b、APP 往来对账中申请退款，这样生成后台付款单制单人为申请账户，这个需要开通 APP 申请退款权限才可以

异常付款单

作用：处理支付记录为成功，结算状态为制单、作废状态的付款单。人工确认选择结算方式生成新的审核的收款单

付款单生成计划

作用：设置计划定时生成付款单

核销管理

核销方案

作用：制定应收收款，应付付款的核销顺序，为核销计划和匹配核销使用

完整的核销单据顺序

应收单-应收单

应收单-收款单

应付单-应付单

应付单-付款单

应收单-应付单

收款单-付款单

应收单-付款单

应付单-收款单

核销记录

作用：可以查询单据核销记录，可以进行匹配核销和反核销

操作说明

1、查询核销记录：其中核销分为匹配核销与关联核销

关联核销为应收应付单生成的收付款单进行的核销，关联核销为系统定时任务每天早上 10:30 分自动核销

匹配核销为通过匹配核销功能生成的核销记录

2、匹配核销

选择对应的往来单位（单选），以及核销方案进行匹配核销，核销范围与核销顺序受核销方案控制

3、反核销

选择对应的核销记录点击反核销即可进行反核销

手工核销

作用：手工核销允许核销关联单据,触发核销后,去除所有勾选单据的关联关系,以适用兼容正常的匹配核销

操作说明：

1、查询条件

• 时间类型及时间: 核销和被核销单据都受到这个筛选控制,必选

• 往来单位:目标往来单位,默认空,必选且唯一,核销和被核销单据都受到这个控制

• 单据类型:必选且唯一,默认商品,核销和被核销单据都受到这个控制

• 核销单据:应收单(正)/应付单(正)两者选其一,必选,控制核销单据,其他控制为制单|审核

• 且未收款(付款)金额>0 不需要管是否为关联核销单据

• 被核销单据: 根据被核销单据选择范围确定,制单审核且未核销金额>0

• 外部单据类型: 控制核销单据的外部单据类型

• 结算方式筛选: 仅被核销单据是收款单或者付款单时允许选择,多选,控制被核销单据

2、核销规则

• 单据种类: 收款单,付款单 当核销选择了应收单(正),则多显示应收单(负),应付单(正),反之现实应付单(负),应收单(正)

• 正负号问题: 所有上述单据在这里的未核销金额都为正数

• 按照核销单据和被核销单据的业务时间与审核时间正序排列，,去除所有勾选单据的关联单据关系,然后分别一一匹配核销,生成核销记录

核销计划

作用：制定自动核销的计划，系统根据设定时间自动匹配核销

新增：

设置计划日期：每日、每周、每月，然后配合周期值（跟应收单，应付单等计划规则是一样的）

核销方案：选择设置好的核销方案

4、业务报表

财务报表

往来对账汇总表

查询各往来单位的期初金额、期末金额、期间发生额

点击期末余额可以查看明细数据，可以查询到每条明细后的交易后余额

业务操作-根据期末余额生成生成收付款单，可用来平账

往来对账明细表

用来查询往来单位明细数据，但是没有交易后余额，往来单位支持多选查询

资金账户往来汇总表

查询源组织与往来单位之间的收款汇总金额，付款汇总金额，期间收款付款差额

资金账户往来明细表

查询源组织与往来单位之间收付款单明细数据

收付款金额汇总表

查询往来单位期间各结算方式的收款汇总金额和付款汇总金额，可以按日查询

费用科目金额汇总表

查询往来单位各费用科目的应收应付金额

三、新门店配置（汇付）

1、档案-用户中心-门店管理，需要开启资金的门店启用资金业务

2、支付-应用-进件记录，做资金账户进件

商户号填写 6666 开头的汇付商户号，这个可以门店乐檬商户号申请下来时，乐檬会提供，如果不知道，可以提供对应门店的乐檬商户号给乐檬工作人员查询，这里商户号填写后，结算卡会自动带出

进件记录完成后，商户号还是未启用状态，需要在应用-支付-资金账户里，新增商户号改为启用状态

3、资金-档案-往来单位，将往来单位设置为启用，第1步启用资金业务后才会同步出现往来单位。

4 档案-用户中心-门店管理，启用门店要货单资金付款，这一步启用后门店要货就需要资金付款了

启用要货单乐檬资金付款：

1、选择先付款后发货：需要门店在要货审核要货单时进行要货付款

2、选择先发货后付款：门店要货仓库发货后系统生成收款单，让门店进行付款，门店要货时存在未付款的收款单是强制然门店付款之后才能进行要货审核

超过xx分钟后未付款自动解锁：要货单生成了收款单后，会锁定库存，如果门店一直不付款，库存会一直被占用，这里可以设置个时间，超过多少分钟后没付款，系统自动作废收款单，来释放库存

开启调出单推送：仓库发货生成的调出单会自动推送到资金生成应收单

开启调入单推送：门店退货，管理中心生成调入单后自动推送到资金生成负数应收单

开启费用单推送：需要管理中心门店开启，费用单才会推送到资金系统，根据后面选择的推送费用项目

存在收款方 待付款的（储值卡，业务费用，费用）付款单不允许要货：启用时，若该门店有和管理中心或者上级配送中心的（储值卡，业务费用，费用）类型收款单（APP是付款单），则需先付款再要货，否则不能要货

四、门店要货操作

1、资金账户余额查询

操作路径：APP--应用--资金账户

名词解释

商品货款余额：当前门店记账户余额

商品货款冻结：当前门店要货未发货金额

商品货款可用：当前门店记账户内可抵扣余额

余额（图中0.4位置所显示）：当前门店虚拟账户内余额，可以点进进入提现

2、 门店补货付款

门店在操作要货时与之前的操作无异，但需要在审核时将该订单进行付款操作，钱款会从资金账户余额中扣减，如果记账户中有可用余额，也会优先抵扣。

如果资金账户余额不足以支付要货款，则需要操作网银转账形式进行要货付款的操作。网银转账的操作如下：

乐檬app的操作：

点击资金账户余额支付，余额不足先进行充值，然后再进入资金-付款单管理，点击对应付款再次进行付款。

第二种为银行卡转账支付：

点击银行卡转账按钮，进入后填写常用卡信息，切记真实姓名与卡号。系统会生成转账信息界面。记住这些信息后，前往对应银行的网银app进行转账操作（重点：户名、账号、金额、入账标识）

3、对账操作

（1）资金账户流水

在资金账户流水中，可查询当前门店账户余额的变动流水情况。时间可按日、周、月等查询。

（2）记账户流水（往来账款）

记账户的形成：记账户是由门店要货、仓库根据订单发货后的差异形成的账款记录。

记账户余额：可用余额+冻结金额

可用余额：可以用来要货的金额

冻结金额：上次要货后还没发货的金额

举例：

门店要货1000元，在未发货时记账户余额显示1000，可用余额是0，冻结金额是1000；

仓库在收到要货单后发货，但是只能发货900，则记账户余额显示100，可用余额显示100，冻结金额显示未0.

这100是可以被下次要货时进行抵扣的。