一、功能说明

对接第三方财务软件，比如用友金碟，通过软件设置导出系统业务数据的凭证文件，然后导入到财务软件里进行财务数据的计算

二、操作步骤

👉【操作路径】：1.进销存-凭证管理

①、财务软件，推荐更新的财务版本，功能更全，不同版本这个页面的设置可能会不一样，有些会有额外的功能，以页面设置为准

比如以下版本，导出格式可选择xls、xlsx，账薄编码就是财务软件那边的（类似乐檬系统账套号），开启核算维度多选（核算项目多个），

有些版本有按凭证模板设置选项（类似于财务软件那边不止一个账薄编码，类似乐檬系统账套号意思）

凭证模板里可按账薄编码设置，设置多个凭证模板

②、资料映射

绑定乐檬软件中基础资料系统编码，与第三方软件中基础资料的系统编码的关联关系。需要配置的数据较少时可以一个个填入，较多时可批量导入

对应第三方软件门店、仓库、用户、单位等等，需要哪些核算项目就配置对应的项目里的第三方编码，这些都是要从第三方财务软件里对应模块里去导出获取

如果已经绑定过第三方编码的话会提示不合法代码或编码重复

此步骤是前期准备工作，配置完后后续就无需再进行配置

③、科目设置

维护财务固定科目类别在每个第三方系统中的编码，以及配置财务模板时，能够配置资金科目的数据源

系统里这6类目前是根据国家标准所设置的六大类（资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类），具体大类里面细分有哪些小类就需要手动去新增填写或者模板导入方式，相应科目编号名称类别等，都需要从财务系统里导出相应数据配置，不同财务软件科目编号可能是不一样的。

设置好后凭证模板里科目栏可选择对应科目，也是前期配置，为后续导出凭证做准备

④、凭证模板，此为这个流程的核心功能，需要什么业务数据要配置对应的凭证模板，同个业务可设置多个模板满足不同需求

模板内容数据项也可以添加多条借方贷方等。

可支持的单据类型：基本上覆盖乐檬零售模块、进销存模块、批发模块、wms常见业务单据

比如收货单凭证模板，需要供应商、对应门店的收货数据导出。

凭证字：财务常用，一般写记等

科目设置：库存现金（这边测试只是名称这么取，实际根据财务软件那边设置对应的）

摘要：有很多选择，选择什么到时候会导出什么，这里选择供应商

核算维度：选择供应商，如果还要勾选门店（有些版本可以开启核算维度多选，前面①财务软件里提到）有些可以开启多选

金额类型：就是乐檬系统的收货单单据金额

借贷方向：就是字面意思

核算项目：这里可以理解为导出数据的筛选条件，比如这里选择门店分店一和管理中心，供应商勾选但不选具体供应商，到时候导出凭证就是这两家门店的所有收货单数据

⑤、生成凭证

选择条件：时间范围就是需要导出哪些时间范围的数据，这里的门店这是已生成凭证记录的门店查询条件

然后点击生成凭证，页面会记录导出的每次记录

比如摘要这个，模板设置的供应商导出后就会显示对应供应商

导出的数据是否正确，可以于系统里进销存、采购管理里的采购汇总明细数据核对

导出想要的数据生成表格后再导入到第三方财务系统里

三、注意事项

文档涉及的是手动生成，一开始均需要这么操作把流程熟悉走通，熟练稳定后可付费考虑自动同步开通

四、更多相关内容