一、【业务场景】

客户供应商结算走的付款单流程，目前矛盾点：客户流程预付冲抵是由财务确认判断的，付款单流程则是由出纳进行判断选择
客户目前流程：财务做结算单时备注【冲】，由此提示出纳是预付冲抵单据，财务不注意的话会出现出纳再次打款情况。

二、【功能介绍】

问题编号：EAR-169579

更新范围：乐檬零售APP、管理后台

限制条件：无限制

web-结算参数

• 增加参数“供应商结算单支持选择预付冲应付”，默认不勾选

  • 仅当参数“启用供应商付款单”开启时，才支持勾选，否则置灰

  • 当参数勾选时：

    • 供应商结算界面显示条件：现金银行、付款方式、开户银行、账号、开户名、银行联行号、结算金额、折扣金额、费用金额、业务金额

      • 付款方式：默认为空，下拉枚举值只有“预付冲应付”

    • 支付方式选择“预付冲应付”，显示预付明细。

      • 勾选逻辑同未开启参数“启用供应商付款单”

    • 若支付方式选择了“预付冲应付”，那么单据审核后，同步生成“供应商付款单”，状态=审核。

      • 生成的供应商付款单：

        • 供应商：结算单供应商

        • 开户银行：取结算单开户银行

        • 账号：取结算单账号

        • 开户名：取结算单开户名

        • 付款账户：取结算单付款账户

        • 付款日期：当前日期

        • 付款方式：银联卡

        • 预付冲抵：取结算单预付冲抵本次结算金额

        • 结算门店：当前登录门店

        • 备注：由预付冲应付自动生成

      • 审核后供应商结算单还是不显示支付方式，也就是这里是不存支付方式和勾选的预付单，主要是为了后面生成供应商付款单用的，不存数据也是为了防止出现预付单扣减两遍的情况

• 参数注释：参数开启后，供应商结算单可以选择预付冲应付，并且审核后直接生成审核状态供应商付款单

• 注意点：

  • 1.需要测试下，同时开启“供应商结算审核自动生成供应商付款单”和“供应商结算单支持选择预付冲应付”时，若是结算单审核后，支付方式=预付冲应付，那么生成审核状态供应商付款单。若是支付方式＝空，那么生成制单状态供应商付款单

  • 2.若是结算单选择了预付冲应付，审核后同步生成了审核状态的供应商付款单，需要看下这张付款单的结算金额计算是否正常，主要是看下是否存在扣减两遍的可能。

三、【使用说明】

功能路径：web-结算参数

四、【注意事项】

无