一、问题场景

由于小程序订单存在微信发货结算流程，当订单核销后，需要消费者进行确认收货来解冻资金，消费者未进行确认收货的订单金额将会在2天后自动解冻，再进行打款。

相当于有两个资金解冻流程

• 用户主动确认收货：资金将在确认收货时解冻，次日进行结算（即1月1日核销的订单且用户主动确认收货了，1月1日解冻资金，1月2日打款入账）

• 系统自动确认收货：资金将在2天后自动解冻，第三日进行结算（即1月1日核销的订单，1月3日解冻资金，1月4日打款入账）

由于打款的金额可能同时存在两种确认收货的场景（即打款金额同时存在用户主动确认收货+系统自动确认收货的金额），系统无法直接进行对账，需要进入易宝后台拉取对账单进行核对

若商户开启了新零售-数据管理-商城微信发货分析，可在开启此功能后直接看此报表进行核对若存在线上存款，还需要加上会员-数据分析-微信发货结算的金额

二、操作步骤

为了避免商户后续对账困难，建议商户开启“自动发货”与“微信发货分析”功能

开启微信发货管理自动发货途径：新零售-系统设置-聚合支付-微信发货管理自动发货

开启微信发货分析途径：新零售-数据管理-商城微信发货分析-启用商城微信发货分析

对账逻辑说明：

该文档对账的逻辑是根据“新零售所核销的订单”与“银行卡到账明细订单”进行匹配，核对出每一笔订单是在哪个日期进行打款结算

下方以核对2025-12-31~2026-01-10的数据举例，在新零售商城销售订单中，时间类型切换成“核销/送达时间”，时间段选择需要核对的时段，点击查询后再点击导出

报表类型选择“自定义报表”，报表字段仅需保留“单据编号”、“商家实收”、“核销/送达时间”

在excel中添加一列“结算时间”

登录易宝商户平台，进入对账中心-结算查询，由于打款是用户主动确认收货和系统自动确认收货，上面所导出的销售订单是2026-12-31~2026~01~10，那么查询对账单的开始时间需要往后一天，结束时间需要往后两天，也就是导出2026-01-01~2026-01-12，并将所有对账单下载下来。

注：需要使用申请小程序子商户的手机号通过验证码登录易宝商户平台，并且需要使用谷歌浏览器。

将下载的所有对账单打开，并按“时间区分”汇总到一个表格中（建议汇总到时间最早的表格），并在表格中增加“结算时间”列

该案例最早的打款时间是2026-01-03，打开该表，添加列

并将其他日期的信息也添加到3号的表格中，并添加日期

将第一列“商户编号”删除，并将商户请求单号放到第一列，将交易类型放到第三列

通过excel的 分列功能，将单据号的-1分割出来，并删除B列

最终得到的效果如下

将该数据全选复制到导出的销售清单中，添加子表并粘贴

表格中添加公式=VLOOKUP(A2,明细清单!A:H,8,FALSE)

并将“结算时间列”的格式调整为“短日期”，首行筛选

点击插入公式的单元格的右下角，快速填充列，这样就可以看到该时间范围内所有订单的打款时间了

最后根据筛选的日期去查询小程序那些订单是什么时候打款的，与打款金额核对

三、注意事项

若公式结果为#N/A，代表该笔订单还未进行打款，需要去小程序后台-发货信息管理中查看是否未自动发货，未自动发货需要手动操作一下发货即可，发货后2天自动确认收货，资金正常结算

四、更多相关内容