一、场景描述

传统场景：

1、门店发起要货，店长审核后生产要货单。

2、门店根据要货单金额打款并通知财务，财务确认账户到账与否。

3、确认到账财务通知仓库发货。

使用资金系统场景

1、先款后货（连锁加盟店）

门店要货单10000元，资金系统生成10000元的付款单，门店需要使用资金户付款完成后，要货单才审核，流转到仓库，仓库根据要货单做调出单，比如8000元，这是资金记账户余额就是2000，可以用于下一次要货。

门店自己余额不足则审核失败。

优势：省去门店打款、优化财务查询审核、对账、通知等人工处理环节，全程系统化，避免差错，减少人情拖欠货款。

2、先货后款（很少使用）

以自营为主，商超。
要货前需要先付清待付款的商品付款单才可以要货。

二、业务流程

1、先款后货流程

2、先货后款流程

三、web后台配置

1、启用要货单乐檬资金付款：开启

选择先付款后发货/先发货后付款方式，超过xx分钟后未付款自动解锁（要货单还是待审核状态，要货单对应的付款单-作废）。

2、资金结算方式：

对应资金系统-档案-结算方式；

选择资金系统设置的资金归集为是的结算方式，门店要货付款就可以使用资金账户余额付款。

选择非资金归集的结算方式，门店要货后，线下打款给总部财务，总部审核对应的收款单，系统即审核要货单给配送中心。

3、开启调出单推送：

一般开启，即总部调出商品后，资金系统实时根据调出单生成对应应收单（对门店来说是商品应付）。

4、开启调入单推送

一般财务通过账期结算，具体是否开启看客户具体需求。

该场景下费用单推送不开启。

5、启用要货时校验卡款余额、启用要货时校验费用余额

开启后，要货审核时增加卡款和费用余额校验，即门店卡款和费用记账户余额小于零，需要先付清，才可以要货。

四、资金系统

1、调出/入单推送（推送失败有重推机制）开启后，概率极低的会存在个别单据推送不成功的情况，可通过手动拉取调出/入单生成应收/付单，或者通过应收/付单生成计划解决。

• 应收单生成计划拉取单据范围

  • 首次计划拉取：计划审核当日的0分0秒到第一次计划推送时间点范围内审核的调出/入单。

  • 后续计划拉取：上一次计划推送成功时间点（也就是说之前有失败的记录都会重新拉取）到本次计划推送时间点范围内审核的调出/入单。

    • 单次计划拉取，有失败的，会重新拉取（规则是：每隔60s重试一次，连续3次）