所有文章

总部和门店费用及业务费用账款结算流程及业务说明

门店更换银行卡后如何把老的资金余额转到新申请的卡里

门店要货付款-银行卡转账支付操作指引（汇付）

资金账户往来汇总表

最后更新于 2026/05/19 阅读数 13 创建人：金生森

一、功能介绍

统计：【收款单】+【付款单】的数据，显示每次转账汇总

二、操作步骤

路径：业务报表-财务报表-资金账户往来汇总表

资金账户往来汇总表主页面按钮介绍

查询条件

字段名	说明	备注
审核日期	下拉框：今天，昨天，本周，上周，本月，上月，最近30天，自定义时段
目标组织名称	弹出框默认全选
目标资金账户	弹出框默认全选
目标组织类型	下拉框：门店、供应商、客户、分销商
源组织名称	弹出框默认全选
源资金账户	弹出框默认全选

查询结果汇总

列名	说明	备注
源组织编号	显示源组织的编号
目标组织编号	显示目标组织编号，超链接可以跳转的对应的组织管理详情页面
目标组织类型	显示目标组织类型
源组织名称	显示源组织名称
目标组织名称	显示目标组织名称
源资金账户编号	显示源资金账户编号
目标资金账户编号	显示目标资金账户编号，超链接可以跳转的对应的资金账户详情页面
源资金账户名称	显示源资金账户名称
目标资金账户名称	显示目标资金账户名称
收款金额	期间内收款单的金额汇总
付款金额	期间内付款单的金额汇总
期间发生额	期间发生额=收款金额 - 付款金额

查询结果按结算方式统计

列名	说明	备注
源组织编号	显示源组织的编号
目标组织编号	显示目标组织编号，超链接可以跳转的对应的组织管理详情页面
目标组织类型	显示目标组织类型
源组织名称	显示源组织名称
目标组织名称	显示目标组织名称
源资金账户编号	显示源资金账户编号
目标资金账户编号	显示目标资金账户编号，超链接可以跳转的对应的资金账户详情页面
源资金账户名称	显示源资金账户名称
目标资金账户名称	显示目标资金账户名称
收款金额（xxx）	期间内收款单的xxx金额汇总（xxx表示结算方式名称）
收款金额	期间内收款单金额汇总总和
付款金额（xxx）	期间内付款单单的xxx金额汇总（xxx表示结算方式名称）
付款金额	期间内付款单的金额汇总总和
期间发生额	期间发生额=收款金额 - 付款金额

三、注意事项

暂无

四、更多相关内容

资金账户往来明细表

往来对账明细表

评价这篇文档

有帮助

没帮助

未能解决您的问题？请联系

在线客服

本篇目录

一、功能介绍

二、操作步骤

资金账户往来汇总表主页面按钮介绍

三、注意事项

四、更多相关内容