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门店更换银行卡后如何把老的资金余额转到新申请的卡里

门店要货付款-银行卡转账支付操作指引（汇付）

资金账户往来汇总表

最后更新于 2026/05/19 创建人：金生森

一、功能介绍

统计：【收款单】+【付款单】的数据，显示每次转账汇总

二、操作步骤

路径：业务报表-财务报表-资金账户往来汇总表

资金账户往来汇总表主页面按钮介绍

查询条件

字段名	说明	备注
审核日期	下拉框：今天，昨天，本周，上周，本月，上月，最近30天，自定义时段
目标组织名称	弹出框默认全选
目标资金账户	弹出框默认全选
目标组织类型	下拉框：门店、供应商、客户、分销商
源组织名称	弹出框默认全选
源资金账户	弹出框默认全选

查询结果汇总

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源资金账户名称	显示源资金账户名称
目标资金账户名称	显示目标资金账户名称
收款金额	期间内收款单的金额汇总
付款金额	期间内付款单的金额汇总
期间发生额	期间发生额=收款金额 - 付款金额

查询结果按结算方式统计

列名	说明	备注
源组织编号	显示源组织的编号
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目标组织类型	显示目标组织类型
源组织名称	显示源组织名称
目标组织名称	显示目标组织名称
源资金账户编号	显示源资金账户编号
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源资金账户名称	显示源资金账户名称
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收款金额（xxx）	期间内收款单的xxx金额汇总（xxx表示结算方式名称）
收款金额	期间内收款单金额汇总总和
付款金额（xxx）	期间内付款单单的xxx金额汇总（xxx表示结算方式名称）
付款金额	期间内付款单的金额汇总总和
期间发生额	期间发生额=收款金额 - 付款金额

三、注意事项

暂无

四、更多相关内容

资金账户往来明细表

往来对账明细表

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本篇目录

一、功能介绍

二、操作步骤

资金账户往来汇总表主页面按钮介绍

三、注意事项

四、更多相关内容