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总部和门店费用及业务费用账款结算流程及业务说明

门店更换银行卡后如何把老的资金余额转到新申请的卡里

门店要货付款-银行卡转账支付操作指引（汇付）

资金账户往来明细表

最后更新于 2026/05/19 阅读数 14 创建人：金生森

一、功能介绍

统计：【收款单】+【付款单】的数据，显示每个资金账户转账明细

二、操作步骤

路径：业务报表-财务报表-资金账户往来明细表

资金账户往来明细表主页面按钮介绍

查询条件

字段名	说明	备注
审核日期	下拉框：今天，昨天，本周，上周，本月，上月，最近30天，自定义时段
目标组织名称	弹出框默认全选
目标资金账户	弹出框默认全选
目标组织类型	下拉框：门店、供应商、客户、分销商
源组织名称	弹出框默认全选
源资金账户	弹出框默认全选
结算方式	下拉框：支付方式
资金账户	弹出框默认全选

查询结果

列名	说明	备注
目标组织编号	显示目标组织编号，超链接可以跳转的对应的组织管理详情页面
目标组织名称	显示目标组织名称
目标组织类型	显示目标组织类型
源资金账户编号	显示源资金账户编号
目标资金账户编号	显示目标资金账户编号，超链接可以跳转的对应的资金账户详情页面
源资金账户名称	显示源资金账户名称
目标资金账户名称	显示目标资金账户名称
单据种类	收款单、付款单
单据编号	显示单据编号
结算号	显示结算号
目标往来单位	显示目标往来单位
审核时间	单据审核时间
结算方式	显示结算方式
单据类型	显示单据类型
单据金额	显示单据金额
已核销金额	显示已核销金额

三、注意事项

暂无

四、更多相关内容

进项发票明细报表

资金账户往来汇总表

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本篇目录

一、功能介绍

二、操作步骤

资金账户往来明细表主页面按钮介绍

三、注意事项

四、更多相关内容